| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 371.00 | 83 784.00 | 2 535 587.00 | 2 619 371.00 |
BZ Autres créances | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
CF Disponibilités | 917 229.00 | | 917 229.00 | 917 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 716.00 | 83 784.00 | 3 688 932.00 | 3 772 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 176.00 | 86 243.00 | 3 688 932.00 | 3 775 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 653.00 | 390 000.00 | | 390 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 666.00 | 8 653.00 | | 112 666.00 |
DL TOTAL (I) | 613 320.00 | 508 653.00 | | 613 320.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 81 078.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 81 078.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 067.00 | 64 276.00 | | 129 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 117.00 | 246 672.00 | | 247 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 996.00 | 676 238.00 | | 329 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 294.00 | 1 655 353.00 | | 1 993 294.00 |
EA Autres dettes | 323 730.00 | 242 595.00 | | 323 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 411.00 | 2 885 136.00 | | 3 036 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 932.00 | 3 474 869.00 | | 3 688 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 171 399.00 | | 5 171 399.00 | 5 171 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 399.00 | | 5 171 399.00 | 5 171 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 680.00 | 4 235.00 | | 37 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 680.00 | 4 235.00 | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 680.00 | 771.00 | | 37 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | 1 758.00 | | 57 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 367.00 | 6 391 709.00 | | 5 554 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 700.00 | 6 383 055.00 | | 5 441 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 666.00 | 8 653.00 | | 112 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 078.00 | | 41 878.00 | 81 078.00 |
6T Sur comptes clients | 68 891.00 | 57 600.00 | 42 708.00 | 68 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 891.00 | 57 600.00 | 42 708.00 | 68 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 970.00 | 57 600.00 | 84 586.00 | 149 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 600.00 | 84 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 996.00 | 329 996.00 | | 329 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 787.00 | 758 787.00 | | 758 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 469.00 | 624 469.00 | | 624 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 730.00 | 323 730.00 | | 323 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 951.00 | 2 587 951.00 | | 2 587 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VB T. V. A. | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VI Groupe et associés | 247 117.00 | 247 117.00 | | 247 117.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 487.00 | 2 855 487.00 | | 2 855 487.00 |
VW T.V.A. | 528 400.00 | 528 400.00 | | 528 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 207.00 | 3 023 207.00 | | 3 023 207.00 |