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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 023.00 | 43 782.00 | 2 216 241.00 | 2 260 023.00 |
BZ Autres créances | 290 836.00 | | 290 836.00 | 290 836.00 |
CF Disponibilités | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 984.00 | 43 782.00 | 2 749 202.00 | 2 792 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 444.00 | 46 242.00 | 2 749 202.00 | 2 795 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
DL TOTAL (I) | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
DP Provisions pour risques | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 191.00 | 191.00 | | 1 523 191.00 |
EA Autres dettes | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 757.00 | 757.00 | | 2 334 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 202.00 | 202.00 | | 2 749 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 603.00 | 603.00 | | 2 333 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 835.00 | 835.00 | | 6 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 901.00 | | 3 814 901.00 | 3 814 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 901.00 | | 3 814 901.00 | 3 814 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 583.00 | | | 3 819 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 603.00 | | | 3 609 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 220.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 220.00 | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
6T Sur comptes clients | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 482.00 | 371 482.00 | | 371 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 974.00 | 555 974.00 | | 555 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 173.00 | 431 173.00 | | 431 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 484.00 | 2 207 484.00 | | 2 207 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 539.00 | 52 639.00 | | 52 539.00 |
VB T. V. A. | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 329 475.00 | 329 475.00 | | 329 475.00 |
VP Divers | 132 712.00 | 13 928.00 | 118 784.00 | 132 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 853.00 | 7 194.00 | 67 659.00 | 74 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 860.00 | 2 364 417.00 | 186 443.00 | 2 550 860.00 |
VW T.V.A. | 466 082.00 | 466 082.00 | | 466 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 613.00 | 2 334 613.00 | | 2 334 613.00 |