| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 610.00 | 31 509.00 | 1 860 100.00 | 1 891 610.00 |
BZ Autres créances | 1 108 300.00 | | 1 108 300.00 | 1 108 300.00 |
CF Disponibilités | 441 614.00 | | 441 614.00 | 441 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 525.00 | 31 509.00 | 3 410 016.00 | 3 441 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 984.00 | 33 968.00 | 3 410 016.00 | 3 443 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 120.00 | 390 653.00 | | 190 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 769.00 | 112 666.00 | | 146 769.00 |
DL TOTAL (I) | 446 889.00 | 613 320.00 | | 446 889.00 |
DP Provisions pour risques | 28 782.00 | 39 200.00 | | 28 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 782.00 | 39 200.00 | | 28 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 350.00 | 247 117.00 | | 193 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 041.00 | 13 204.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 267.00 | 329 996.00 | | 626 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 279.00 | 1 993 294.00 | | 1 744 279.00 |
EA Autres dettes | 360 404.00 | 323 730.00 | | 360 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 344.00 | 3 036 411.00 | | 2 934 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 016.00 | 3 688 932.00 | | 3 410 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 182.00 | | 6 025 182.00 | 6 025 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 182.00 | | 6 025 182.00 | 6 025 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 251 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 37 680.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 37 680.00 | | 1 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 216.00 | 50 471.00 | | 51 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 882.00 | 57 687.00 | | 48 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 942.00 | 5 554 367.00 | | 6 211 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 173.00 | 5 441 700.00 | | 6 065 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 769.00 | 112 666.00 | | 146 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | 9 182.00 | 19 600.00 | 39 200.00 |
6T Sur comptes clients | 83 784.00 | 28 039.00 | 80 314.00 | 83 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 784.00 | 28 039.00 | 80 314.00 | 83 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 984.00 | 37 221.00 | 99 914.00 | 122 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 221.00 | 99 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 267.00 | 626 267.00 | | 626 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 018.00 | 883 018.00 | | 883 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 404.00 | 360 404.00 | | 360 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 446.00 | 1 887 446.00 | | 1 887 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VC Groupe et associés | 941 897.00 | 941 897.00 | | 941 897.00 |
VI Groupe et associés | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 910.00 | 2 995 747.00 | 4 163.00 | 2 999 910.00 |
VW T.V.A. | 433 532.00 | 433 532.00 | | 433 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 302.00 | 2 924 302.00 | | 2 924 302.00 |