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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 8 185.00 | 16 076.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 617.00 | 8 185.00 | 18 431.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 448.00 | | 721 448.00 | 721 448.00 |
BZ Autres créances | 1 002 115.00 | | 1 002 115.00 | 1 002 115.00 |
CF Disponibilités | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 730.00 | | 1 913 730.00 | 1 913 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 346.00 | 8 185.00 | 1 932 161.00 | 1 940 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | 177 416.00 | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 311 285.00 | 277 416.00 | | 311 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 027.00 | 586 083.00 | | 421 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 029.00 | 1 190 680.00 | | 689 029.00 |
EA Autres dettes | 500 071.00 | 401 600.00 | | 500 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 876.00 | 2 178 362.00 | | 1 620 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 161.00 | 2 455 778.00 | | 1 932 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 740.00 | | 6 499 740.00 | 6 499 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 740.00 | | 6 499 740.00 | 6 499 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 205 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 376.00 | 8 807 686.00 | | 6 552 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 507.00 | 8 630 270.00 | | 6 518 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 870.00 | 177 416.00 | | 33 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 3 960.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 3 960.00 | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 027.00 | 421 027.00 | | 421 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 721 448.00 | | | 721 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 931.00 | | | 334 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 918.00 | 1 723 563.00 | 2 355.00 | 1 725 918.00 |
VW T.V.A. | 190 099.00 | 190 099.00 | | 190 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 876.00 | 1 620 876.00 | | 1 620 876.00 |