| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 714.00 | 18 525.00 | 11 188.00 | 29 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 320.00 | 18 525.00 | 15 795.00 | 34 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 259.00 | 8 721.00 | 832 538.00 | 841 259.00 |
BZ Autres créances | 2 776 229.00 | | 2 776 229.00 | 2 776 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 617 489.00 | 8 721.00 | 3 608 767.00 | 3 617 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 810.00 | 27 247.00 | 3 624 563.00 | 3 651 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 977.00 | 390 000.00 | | 390 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 739.00 | 107 977.00 | | 225 739.00 |
DL TOTAL (I) | 726 716.00 | 607 977.00 | | 726 716.00 |
DP Provisions pour risques | 90 816.00 | 136 224.00 | | 90 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 816.00 | 136 224.00 | | 90 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 198.00 | 538 823.00 | | 323 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 639.00 | 628 160.00 | | 482 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 893.00 | 1 318 361.00 | | 1 414 893.00 |
EA Autres dettes | 586 285.00 | 591 561.00 | | 586 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 029.00 | 3 079 929.00 | | 2 807 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 563.00 | 3 824 131.00 | | 3 624 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 885.00 | | 5 028 885.00 | 5 028 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 885.00 | | 5 028 885.00 | 5 028 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 069.00 | 576.00 | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 069.00 | 576.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 778.00 | 6 723 847.00 | | 5 244 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 039.00 | 6 615 869.00 | | 5 019 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 739.00 | 107 977.00 | | 225 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 615.00 | | 2 396.00 | 36 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355.00 | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 34 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 29 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 2 396.00 | 4 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 909.00 | 1 952.00 | 2 336.00 | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 1 952.00 | 2 336.00 | 18 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 224.00 | | 45 408.00 | 136 224.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 9 721.00 | 1 960.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 9 721.00 | 1 960.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 184.00 | 9 721.00 | 47 368.00 | 137 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 721.00 | 47 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 639.00 | 482 639.00 | | 482 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 159.00 | 558 159.00 | | 558 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 812.00 | 631 812.00 | | 631 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 285.00 | 586 285.00 | | 586 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 836 781.00 | 836 781.00 | | 836 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 153 078.00 | 153 078.00 | | 153 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 020.00 | 2 335 020.00 | | 2 335 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 198.00 | 323 198.00 | | 323 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 289.00 | 279 289.00 | | 279 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 095.00 | 3 622 095.00 | | 3 622 095.00 |
VW T.V.A. | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 017.00 | 2 807 017.00 | | 2 807 017.00 |