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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 18 909.00 | 13 141.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 616.00 | 18 909.00 | 17 706.00 | 36 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 557.00 | 960.00 | 1 179 597.00 | 1 180 557.00 |
BZ Autres créances | 2 421 015.00 | | 2 421 015.00 | 2 421 015.00 |
CF Disponibilités | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 385.00 | 960.00 | 3 806 425.00 | 3 807 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 001.00 | 19 869.00 | 3 824 132.00 | 3 844 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 978.00 | 392 480.00 | | 107 978.00 |
DL TOTAL (I) | 607 978.00 | 892 480.00 | | 607 978.00 |
DP Provisions pour risques | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 823.00 | 538 823.00 | | 538 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 100 389.00 | | 628 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 361.00 | 1 177 802.00 | | 1 318 361.00 |
EA Autres dettes | 591 561.00 | 484 520.00 | | 591 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 929.00 | 2 301 534.00 | | 3 079 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 132.00 | 3 194 014.00 | | 3 824 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 184.00 | | 6 626 184.00 | 6 626 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 184.00 | | 6 626 184.00 | 6 626 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 224.00 | |
GE Autres charges | | | 265 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 1 208.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1 208.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 1 208.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 847.00 | 6 008 705.00 | | 6 723 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 869.00 | 5 616 225.00 | | 6 615 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 978.00 | 392 480.00 | | 107 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 617.00 | | 9 999.00 | 26 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | | 7 789.00 | 24 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 210.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 354.00 | 3 555.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 3 555.00 | | 15 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 628 161.00 | | 628 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 707.00 | 632 707.00 | | 632 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 561.00 | 591 561.00 | | 591 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 877.00 | 1 172 877.00 | | 1 172 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 223.00 | 1 630 223.00 | | 1 630 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 823.00 | 275 339.00 | 263 484.00 | 538 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 121.00 | 289 831.00 | 279 290.00 | 569 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 137.00 | 3 326 847.00 | 279 290.00 | 3 606 137.00 |
VW T.V.A. | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 917.00 | 2 816 433.00 | 263 484.00 | 3 079 917.00 |