| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 630.00 | 20 655.00 | 9 974.00 | 30 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 855.00 | 20 655.00 | 12 199.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 359.00 | 5 795.00 | 954 564.00 | 960 359.00 |
BZ Autres créances | 1 511 730.00 | | 1 511 730.00 | 1 511 730.00 |
CF Disponibilités | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 124.00 | 5 795.00 | 2 730 329.00 | 2 736 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 979.00 | 26 451.00 | 2 742 528.00 | 2 768 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 116.00 | 390 977.00 | | 190 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 225 739.00 | | 60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 361 052.00 | 726 716.00 | | 361 052.00 |
DP Provisions pour risques | 45 408.00 | 90 816.00 | | 45 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 408.00 | 90 816.00 | | 45 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 989.00 | 482 639.00 | | 443 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 112.00 | 1 414 893.00 | | 1 289 112.00 |
EA Autres dettes | 602 953.00 | 586 285.00 | | 602 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 068.00 | 2 807 029.00 | | 2 336 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 528.00 | 3 624 563.00 | | 2 742 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 926.00 | | 4 829 926.00 | 4 829 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 926.00 | | 4 829 926.00 | 4 829 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 195 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 20 069.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 20 069.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | 20 069.00 | | 4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 589.00 | 5 244 778.00 | | 4 916 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 653.00 | 5 019 039.00 | | 4 855 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 935.00 | 225 739.00 | | 60 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 320.00 | | -1 465.00 | 34 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | | 915.00 | 29 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | -2 381.00 | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 2 130.00 | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 2 130.00 | | 18 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 816.00 | | 45 408.00 | 90 816.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 2 063.00 | 4 990.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721.00 | 2 063.00 | 4 990.00 | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 537.00 | 2 063.00 | 50 398.00 | 99 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 50 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 989.00 | 443 989.00 | | 443 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 861.00 | 653 861.00 | | 653 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 953.00 | 602 953.00 | | 602 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 955 881.00 | 955 881.00 | | 955 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 181.00 | 1 334 181.00 | | 1 334 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 315.00 | 2 467 613.00 | 6 702.00 | 2 474 315.00 |
VW T.V.A. | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 055.00 | 2 336 055.00 | | 2 336 055.00 |