| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 15 354.00 | 8 907.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616.00 | 15 354.00 | 11 262.00 | 26 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 398.00 | | 968 398.00 | 968 398.00 |
BZ Autres créances | 2 155 072.00 | | 2 155 072.00 | 2 155 072.00 |
CF Disponibilités | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 751.00 | | 3 182 751.00 | 3 182 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 368.00 | 15 354.00 | 3 194 013.00 | 3 209 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 201 285.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 479.00 | 201 643.00 | | 392 479.00 |
DL TOTAL (I) | 892 479.00 | 512 929.00 | | 892 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 823.00 | | | 538 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 388.00 | 370 185.00 | | 100 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 801.00 | 1 109 993.00 | | 1 177 801.00 |
EA Autres dettes | 484 520.00 | 568 723.00 | | 484 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 534.00 | 2 058 208.00 | | 2 301 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 013.00 | 2 571 137.00 | | 3 194 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 370.00 | | 5 984 370.00 | 5 984 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 370.00 | | 5 984 370.00 | 5 984 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 229 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 183 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 007.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 1 007.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -59.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 704.00 | 5 728 109.00 | | 6 008 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 224.00 | 5 526 465.00 | | 5 616 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 479.00 | 201 643.00 | | 392 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 3 318.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 3 318.00 | | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 897.00 | 509 897.00 | | 509 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 092.00 | 373 092.00 | | 373 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 520.00 | 484 520.00 | | 484 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 968 398.00 | 968 398.00 | | 968 398.00 |
VB T. V. A. | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 755.00 | 1 234 755.00 | | 1 234 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 823.00 | 538 823.00 | | 538 823.00 |
VP Divers | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 464.00 | 271 633.00 | 289 831.00 | 561 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 825.00 | 2 835 994.00 | 289 831.00 | 3 125 825.00 |
VW T.V.A. | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 534.00 | 2 301 534.00 | | 2 301 534.00 |