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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 12 036.00 | 12 225.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616.00 | 12 036.00 | 14 580.00 | 26 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 886.00 | | 1 546 886.00 | 1 546 886.00 |
BZ Autres créances | 846 279.00 | | 846 279.00 | 846 279.00 |
CF Disponibilités | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 556.00 | | 2 556 556.00 | 2 556 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 173.00 | 12 036.00 | 2 571 137.00 | 2 583 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
DL TOTAL (I) | 512 929.00 | | | 512 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 185.00 | | | 370 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 993.00 | | | 1 109 993.00 |
EA Autres dettes | 568 723.00 | | | 568 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 208.00 | | | 2 058 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 137.00 | | | 2 571 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 208.00 | | | 2 058 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690 034.00 | | 5 690 034.00 | 5 690 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 034.00 | | 5 690 034.00 | 5 690 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 179 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 109.00 | | | 5 728 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 465.00 | | | 5 526 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 185.00 | 3 851.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 3 851.00 | | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 185.00 | 370 185.00 | | 370 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 730.00 | 409 730.00 | | 409 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 125.00 | 363 125.00 | | 363 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 723.00 | 568 723.00 | | 568 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 886.00 | 1 546 886.00 | | 1 546 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
VC Groupe et associés | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VP Divers | 283 546.00 | 11 913.00 | 271 633.00 | 283 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 831.00 | | 289 831.00 | 289 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 520.00 | 1 834 056.00 | 561 464.00 | 2 395 520.00 |
VW T.V.A. | 275 839.00 | 275 839.00 | | 275 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 208.00 | 2 058 208.00 | | 2 058 208.00 |