| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 680.00 | 1 917.00 | 38 763.00 | 40 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 280.00 | 1 917.00 | 48 363.00 | 50 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 025.00 | 1 849.00 | 1 025 175.00 | 1 027 025.00 |
BZ Autres créances | 187 628.00 | | 187 628.00 | 187 628.00 |
CF Disponibilités | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 544.00 | 1 849.00 | 1 596 695.00 | 1 598 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 824.00 | 3 766.00 | 1 645 058.00 | 1 648 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 711.00 | 63 142.00 | | 251 711.00 |
DL TOTAL (I) | 414 853.00 | 163 142.00 | | 414 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 161.00 | 119 349.00 | | 259 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 658.00 | 302 283.00 | | 890 658.00 |
EA Autres dettes | 74 877.00 | 32 273.00 | | 74 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 204.00 | 453 905.00 | | 1 230 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 058.00 | 617 047.00 | | 1 645 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 324.00 | | 3 725 324.00 | 3 725 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 324.00 | | 3 725 324.00 | 3 725 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 7.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | 698.00 | | 52 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 378.00 | 1 778 732.00 | | 3 735 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 667.00 | 1 715 590.00 | | 3 483 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 711.00 | 63 142.00 | | 251 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 161.00 | 259 161.00 | | 259 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 103.00 | 279 103.00 | | 279 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 806.00 | | | 1 024 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 253.00 | 1 214 653.00 | 9 600.00 | 1 224 253.00 |
VW T.V.A. | 266 176.00 | 266 176.00 | | 266 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 204.00 | 1 230 204.00 | | 1 230 204.00 |