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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 22 761.00 | 40 949.00 | 63 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 911.00 | 22 761.00 | 51 149.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 768.00 | 30 504.00 | 1 414 265.00 | 1 444 768.00 |
BZ Autres créances | 2 027 725.00 | | 2 027 725.00 | 2 027 725.00 |
CF Disponibilités | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 973.00 | 30 504.00 | 3 832 469.00 | 3 862 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 883.00 | 53 265.00 | 3 883 618.00 | 3 936 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 678.00 | 385 565.00 | | 212 678.00 |
DL TOTAL (I) | 712 678.00 | 885 565.00 | | 712 678.00 |
DP Provisions pour risques | 202 535.00 | 53 640.00 | | 202 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 536.00 | 53 640.00 | | 202 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 824.00 | 217 244.00 | | 722 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 439.00 | 1 777 364.00 | | 1 878 439.00 |
EA Autres dettes | 296 292.00 | 216 631.00 | | 296 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 405.00 | 2 211 240.00 | | 2 968 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 618.00 | 3 150 445.00 | | 3 883 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 940 778.00 | | 7 940 778.00 | 7 940 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 778.00 | | 7 940 778.00 | 7 940 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 895.00 | |
GE Autres charges | | | 322 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 1 296.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 1 296.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 121.00 | -3 218.00 | | 3 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 358.00 | 41 752.00 | | 86 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 506.00 | 47 403.00 | | 102 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 116.00 | 7 158 412.00 | | 8 092 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 438.00 | 6 772 847.00 | | 7 879 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 678.00 | 385 565.00 | | 212 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253.00 | 7 508.00 | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 7 508.00 | | 15 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 640.00 | 148 895.00 | | 53 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | 25 265.00 | 4 777.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | 25 265.00 | 4 777.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 655.00 | 174 160.00 | 4 777.00 | 63 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 160.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 824.00 | 722 824.00 | | 722 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 530.00 | 846 530.00 | | 846 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 415.00 | 478 415.00 | | 478 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 436.00 | 1 392 436.00 | | 1 392 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VB T. V. A. | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 349.00 | 1 350 349.00 | | 1 350 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VP Divers | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 393.00 | 74 477.00 | 184 916.00 | 259 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 694.00 | 3 074 232.00 | 408 462.00 | 3 482 694.00 |
VW T.V.A. | 382 859.00 | 382 859.00 | | 382 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 308.00 | 2 968 308.00 | | 2 968 308.00 |