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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 342.00 | 15 253.00 | 47 089.00 | 62 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 542.00 | 15 253.00 | 57 289.00 | 72 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 789.00 | 10 015.00 | 1 916 774.00 | 1 926 789.00 |
BZ Autres créances | 662 063.00 | | 662 063.00 | 662 063.00 |
CF Disponibilités | 514 318.00 | | 514 318.00 | 514 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 171.00 | 10 015.00 | 3 093 156.00 | 3 103 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 713.00 | 25 268.00 | 3 150 445.00 | 3 175 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 304 853.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 565.00 | 272 376.00 | | 385 565.00 |
DL TOTAL (I) | 885 565.00 | 687 229.00 | | 885 565.00 |
DP Provisions pour risques | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 244.00 | 391 239.00 | | 217 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 364.00 | 1 130 209.00 | | 1 777 364.00 |
EA Autres dettes | 216 631.00 | 136 818.00 | | 216 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 240.00 | 1 664 144.00 | | 2 211 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 445.00 | 2 351 373.00 | | 3 150 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 382.00 | | 7 086 382.00 | 7 086 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 382.00 | | 7 086 382.00 | 7 086 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 640.00 | |
GE Autres charges | | | 216 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 446.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 446.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 4.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 4.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | 442.00 | | -3 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 752.00 | 22 032.00 | | 41 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 29 608.00 | | 47 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 412.00 | 5 001 370.00 | | 7 158 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 847.00 | 4 728 993.00 | | 6 772 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 565.00 | 272 376.00 | | 385 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | 7 388.00 | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 7 388.00 | | 7 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 10 093.00 | 338.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 10 093.00 | 338.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 63 733.00 | 338.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 733.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 244.00 | 217 244.00 | | 217 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 043.00 | 743 043.00 | | 743 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 228.00 | 463 228.00 | | 463 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 220.00 | 1 886 220.00 | | 1 886 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VB T. V. A. | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VC Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VP Divers | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 393.00 | 184 916.00 | 74 477.00 | 259 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 053.00 | 2 524 576.00 | 74 477.00 | 2 599 053.00 |
VW T.V.A. | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 240.00 | 2 211 240.00 | | 2 211 240.00 |