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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 475.00 | 38 236.00 | 40 239.00 | 78 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 425.00 | 38 236.00 | 51 189.00 | 89 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 509.00 | 37 927.00 | 1 958 582.00 | 1 996 509.00 |
BZ Autres créances | 1 173 353.00 | | 1 173 353.00 | 1 173 353.00 |
CF Disponibilités | 516 089.00 | | 516 089.00 | 516 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 952.00 | 37 927.00 | 3 648 025.00 | 3 685 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 377.00 | 76 163.00 | 3 699 214.00 | 3 775 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 097.00 | 390 678.00 | | 190 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 507.00 | 247 418.00 | | 125 507.00 |
DL TOTAL (I) | 425 604.00 | 748 097.00 | | 425 604.00 |
DP Provisions pour risques | 103 271.00 | 152 903.00 | | 103 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 271.00 | 152 903.00 | | 103 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 3 546.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 331 459.00 | | 643 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 164.00 | 2 190 303.00 | | 2 097 164.00 |
EA Autres dettes | 341 512.00 | 283 762.00 | | 341 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 338.00 | 2 915 813.00 | | 3 170 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 214.00 | 3 816 813.00 | | 3 699 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 921 575.00 | | 8 921 575.00 | 8 921 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 575.00 | | 8 921 575.00 | 8 921 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 992 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 356 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 863.00 | | | 356 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 22 644.00 | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 22 644.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | 22 644.00 | | 4 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 540.00 | 78 700.00 | | 27 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 87 950.00 | | 24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 084.00 | 7 026 360.00 | | 9 097 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 577.00 | 6 778 941.00 | | 8 971 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 507.00 | 247 418.00 | | 125 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 316.00 | | 12 109.00 | 77 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | | 11 359.00 | 67 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 750.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 461.00 | 7 774.00 | | 30 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 461.00 | 7 774.00 | | 30 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 903.00 | | 49 631.00 | 152 903.00 |
6T Sur comptes clients | 29 655.00 | 15 625.00 | 7 353.00 | 29 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 655.00 | 15 625.00 | 7 353.00 | 29 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 558.00 | 15 625.00 | 56 985.00 | 182 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 625.00 | 56 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 308.00 | 643 308.00 | | 643 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 748.00 | 1 054 748.00 | | 1 054 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 520.00 | 535 520.00 | | 535 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 747.00 | 1 969 747.00 | | 1 969 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
VB T. V. A. | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VC Groupe et associés | 952 947.00 | 952 947.00 | | 952 947.00 |
VI Groupe et associés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 813.00 | 3 143 102.00 | 37 711.00 | 3 180 813.00 |
VW T.V.A. | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 324.00 | 3 166 324.00 | | 3 166 324.00 |