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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 116.00 | 30 461.00 | 36 654.00 | 67 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 316.00 | 30 461.00 | 46 854.00 | 77 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 019.00 | 29 655.00 | 1 434 364.00 | 1 464 019.00 |
BZ Autres créances | 1 610 620.00 | | 1 610 620.00 | 1 610 620.00 |
CF Disponibilités | 724 973.00 | | 724 973.00 | 724 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 614.00 | 29 655.00 | 3 769 959.00 | 3 799 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 930.00 | 60 117.00 | 3 816 813.00 | 3 876 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 678.00 | 390 000.00 | | 390 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 418.00 | 212 678.00 | | 247 418.00 |
DL TOTAL (I) | 748 097.00 | 712 678.00 | | 748 097.00 |
DP Provisions pour risques | 152 903.00 | 202 534.00 | | 152 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 903.00 | 202 534.00 | | 152 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 742.00 | 70 753.00 | | 106 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 96.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 459.00 | 722 824.00 | | 331 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 303.00 | 1 878 439.00 | | 2 190 303.00 |
EA Autres dettes | 283 762.00 | 296 291.00 | | 283 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 813.00 | 2 968 405.00 | | 2 915 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 813.00 | 3 883 618.00 | | 3 816 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 802 562.00 | | 6 802 562.00 | 6 802 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 562.00 | | 6 802 562.00 | 6 802 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 519 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 644.00 | 3 121.00 | | 22 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 644.00 | 3 121.00 | | 22 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 644.00 | 3 121.00 | | 22 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 700.00 | 86 358.00 | | 78 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 950.00 | 102 506.00 | | 87 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 360.00 | 8 092 116.00 | | 7 026 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 941.00 | 7 879 437.00 | | 6 778 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 418.00 | 212 678.00 | | 247 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 910.00 | | 3 405.00 | 73 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | | 3 405.00 | 63 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 761.00 | 7 700.00 | | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 7 700.00 | | 22 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 534.00 | | 49 631.00 | 202 534.00 |
6T Sur comptes clients | 30 503.00 | 16 513.00 | 17 361.00 | 30 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 503.00 | 16 513.00 | 17 361.00 | 30 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 038.00 | 16 513.00 | 66 993.00 | 233 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 513.00 | 66 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 459.00 | 331 459.00 | | 331 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 975.00 | 1 021 975.00 | | 1 021 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 447.00 | 751 447.00 | | 751 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 257.00 | 1 437 257.00 | | 1 437 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VB T. V. A. | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 776.00 | 1 425 776.00 | | 1 425 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 840.00 | 3 084 840.00 | | 3 084 840.00 |
VW T.V.A. | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 267.00 | 2 912 267.00 | | 2 912 267.00 |