| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 342.00 | 7 865.00 | 54 477.00 | 62 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 542.00 | 7 865.00 | 64 677.00 | 72 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 550.00 | 259.00 | 1 164 291.00 | 1 164 550.00 |
BZ Autres créances | 790 126.00 | | 790 126.00 | 790 126.00 |
CF Disponibilités | 332 278.00 | | 332 278.00 | 332 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 955.00 | 259.00 | 2 286 696.00 | 2 286 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 498.00 | 8 124.00 | 2 351 373.00 | 2 359 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 853.00 | | | 304 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
DL TOTAL (I) | 687 229.00 | | | 687 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 239.00 | | | 391 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 209.00 | | | 1 130 209.00 |
EA Autres dettes | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 144.00 | | | 1 664 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 373.00 | | | 2 351 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 144.00 | | | 1 664 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 678.00 | | 4 957 678.00 | 4 957 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 678.00 | | 4 957 678.00 | 4 957 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 153 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 370.00 | | | 5 001 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 993.00 | | | 4 728 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 280.00 | | 22 262.00 | 50 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | | 21 662.00 | 40 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 5 948.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 5 948.00 | | 1 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 259.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 259.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 259.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 1 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 239.00 | 391 239.00 | | 391 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 717.00 | 418 717.00 | | 418 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 881.00 | 324 881.00 | | 324 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 476.00 | 1 162 475.00 | | 1 162 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VC Groupe et associés | 400 022.00 | 400 022.00 | | 400 022.00 |
VP Divers | 214 524.00 | 29 606.00 | 184 916.00 | 214 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 991.00 | 4 544.00 | 74 447.00 | 78 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 877.00 | 1 705 514.00 | 259 363.00 | 1 964 877.00 |
VW T.V.A. | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 144.00 | 1 664 144.00 | | 1 664 144.00 |