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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 4 968.00 | 14 179.00 | 19 147.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 947.00 | 4 968.00 | 271 979.00 | 276 947.00 |
060 Stock marchandises | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
084 Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
110 Total général Actif | 369 157.00 | 4 968.00 | 364 189.00 | 369 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 061.00 | | | 443 061.00 |
224 Production immobilisée | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 996.00 | | | 452 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
252 Charges sociales | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 729.00 | | | 412 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
280 Produits financiers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 887.00 | | | 273 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |