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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 18 050.00 | 7 791.00 | 25 842.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 642.00 | 18 050.00 | 265 591.00 | 283 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
072 Créances – Autres | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
084 Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
110 Total général Actif | 370 334.00 | 18 050.00 | 352 283.00 | 370 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
224 Production immobilisée | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 455.00 | | | 255 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
252 Charges sociales | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |