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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 14 937.00 | 10 904.00 | 25 842.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 642.00 | 14 937.00 | 268 704.00 | 283 642.00 |
060 Stock marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
084 Disponibilités | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
110 Total général Actif | 342 160.00 | 14 937.00 | 327 222.00 | 342 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 829.00 | | | 462 829.00 |
224 Production immobilisée | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 650.00 | | | 475 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
252 Charges sociales | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 744.00 | | | 474 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 905.00 | | | 905.00 |
280 Produits financiers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205.00 | | | -205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 762.00 | | | 278 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |