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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 19 828.00 | 6 979.00 | 26 808.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 608.00 | 19 828.00 | 264 779.00 | 284 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
072 Créances – Autres | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
084 Disponibilités | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
110 Total général Actif | 408 214.00 | 19 828.00 | 388 385.00 | 408 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 442.00 | | | 365 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
224 Production immobilisée | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 477.00 | | | 439 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
252 Charges sociales | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 384.00 | | | 333 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
280 Produits financiers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |