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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 11 527.00 | 9 434.00 | 20 962.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 762.00 | 11 527.00 | 267 234.00 | 278 762.00 |
060 Stock marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
084 Disponibilités | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
110 Total général Actif | 349 353.00 | 11 527.00 | 337 826.00 | 349 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 455.00 | | | 463 455.00 |
224 Production immobilisée | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 186.00 | | | 476 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
252 Charges sociales | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 390.00 | | | 474 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |