| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 8 298.00 | 11 447.00 | 19 746.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 546.00 | 8 298.00 | 269 247.00 | 277 546.00 |
060 Stock marchandises | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
072 Créances – Autres | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
084 Disponibilités | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
110 Total général Actif | 375 034.00 | 8 298.00 | 366 735.00 | 375 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 780.00 | | | 466 780.00 |
224 Production immobilisée | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
252 Charges sociales | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 820.00 | | | 448 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
280 Produits financiers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
294 Charges financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 947.00 | | | 276 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |