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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723.00 | 118 455.00 | 112 267.00 | 230 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 626.00 | 824 434.00 | 324 193.00 | 1 148 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 136.00 | 942 889.00 | 439 247.00 | 1 382 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BP En cours de production de services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BT Marchandises | 2 331 390.00 | 44 281.00 | 2 287 109.00 | 2 331 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 508.00 | 13 074.00 | 372 433.00 | 385 508.00 |
BZ Autres créances | 294 210.00 | | 294 210.00 | 294 210.00 |
CF Disponibilités | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 616.00 | 57 355.00 | 3 057 261.00 | 3 114 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752.00 | 1 000 244.00 | 3 496 508.00 | 4 496 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 120 862.00 | 1 080 537.00 | | 1 120 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 140 326.00 | | 30 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 294 199.00 | 1 365 415.00 | | 1 294 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594.00 | 291 830.00 | | 304 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341.00 | 68 432.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047.00 | 1 723 776.00 | | 1 632 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 345.00 | 191 387.00 | | 213 345.00 |
EA Autres dettes | 15 972.00 | 12 542.00 | | 15 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 011.00 | 26 992.00 | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 309.00 | 2 314 958.00 | | 2 202 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508.00 | 3 685 374.00 | | 3 496 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712.00 | 2 041 954.00 | | 2 063 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 7 818.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 660 691.00 | | 10 660 691.00 | 10 660 691.00 |
FD Production vendue biens | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
FG Production vendue services | 773 303.00 | | 773 303.00 | 773 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 471 883.00 | | 11 471 883.00 | 11 471 883.00 |
FM Production stockée | | | 3 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 612 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 649.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 849.00 | 63 316.00 | | 93 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 2 000.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 19 824.00 | | 11 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097.00 | 21 824.00 | | 19 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619.00 | 2 924.00 | | 10 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 11 290.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | 10 534.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | 39 384.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032.00 | 12 637 599.00 | | 11 637 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320.00 | 12 497 273.00 | | 11 606 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713.00 | 140 326.00 | | 30 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 092.00 | | 42 012.00 | 1 376 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 968.00 | 1 382 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 968.00 | 1 379 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 304.00 | | 42 012.00 | 1 373 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934.00 | 99 427.00 | 34 472.00 | 877 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934.00 | 99 427.00 | 34 472.00 | 877 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 409.00 | 44 281.00 | 33 409.00 | 33 409.00 |
6T Sur comptes clients | 12 707.00 | 368.00 | | 12 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 116.00 | 44 649.00 | 33 409.00 | 46 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 116.00 | 44 649.00 | 38 409.00 | 51 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 649.00 | 33 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047.00 | 1 632 047.00 | | 1 632 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 369 867.00 | | | 369 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572.00 | 178 316.00 | 126 257.00 | 304 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975.00 | 691 187.00 | 2 787.00 | 693 975.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968.00 | 2 063 712.00 | 126 257.00 | 2 189 968.00 |