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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 181.00 | 177 953.00 | 80 227.00 | 258 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 882.00 | 1 118 679.00 | 170 204.00 | 1 288 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 940.00 | 1 296 632.00 | 253 309.00 | 1 549 940.00 |
BP En cours de production de services | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BT Marchandises | 2 053 044.00 | 26 331.00 | 2 026 713.00 | 2 053 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 639.00 | 8 379.00 | 213 260.00 | 221 639.00 |
BZ Autres créances | 391 951.00 | | 391 951.00 | 391 951.00 |
CF Disponibilités | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 920.00 | 34 710.00 | 2 820 210.00 | 2 854 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 860.00 | 1 331 342.00 | 3 073 518.00 | 4 404 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 245 741.00 | 1 201 389.00 | | 1 245 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 536.00 | 44 352.00 | | -60 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 726.00 | 21 402.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 556.00 | 1 409 767.00 | | 1 346 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | 758 954.00 | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 082.00 | 838 858.00 | | 1 319 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 072.00 | 187 404.00 | | 142 072.00 |
EA Autres dettes | 44 878.00 | 50 762.00 | | 44 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 918.00 | 4 947.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 962.00 | 1 840 925.00 | | 1 726 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 518.00 | 3 250 692.00 | | 3 073 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 962.00 | 1 818 418.00 | | 1 726 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 506.00 | 3 060.00 | | 67 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 358 542.00 | | 7 358 542.00 | 7 358 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FG Production vendue services | 709 535.00 | | 709 535.00 | 709 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 628.00 | | 8 070 628.00 | 8 070 628.00 |
FM Production stockée | | | 24 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 001 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | 39 323.00 | | 7 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 203.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | 3 538.00 | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 182.00 | 5 175.00 | | 12 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 139.00 | 8 713.00 | | 16 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 400.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 1 400.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 783.00 | 7 313.00 | | 15 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 001.00 | 9 683 383.00 | | 8 184 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 537.00 | 9 639 031.00 | | 8 244 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 536.00 | 44 352.00 | | -60 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 750.00 | | 13 848.00 | 1 556 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 657.00 | 1 549 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 657.00 | 1 547 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 872.00 | | 13 848.00 | 1 553 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 845.00 | 74 444.00 | 20 657.00 | 1 242 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 845.00 | 74 444.00 | 20 657.00 | 1 242 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 184.00 | 26 331.00 | 43 184.00 | 43 184.00 |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | | 222.00 | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 785.00 | 26 331.00 | 43 406.00 | 51 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 785.00 | 26 331.00 | 43 406.00 | 51 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 331.00 | 43 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 082.00 | 1 319 082.00 | | 1 319 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
VB T. V. A. | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 387.00 | | | 733 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 395.00 | 672 395.00 | | 672 395.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 962.00 | 1 726 962.00 | | 1 726 962.00 |