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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 469.00 | 157 597.00 | 75 872.00 | 233 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 376.00 | 1 025 216.00 | 238 160.00 | 1 263 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 632.00 | 1 182 813.00 | 316 819.00 | 1 499 632.00 |
BP En cours de production de services | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BT Marchandises | 2 178 813.00 | 59 824.00 | 2 118 989.00 | 2 178 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 746.00 | 12 548.00 | 420 199.00 | 432 746.00 |
BZ Autres créances | 397 953.00 | | 397 953.00 | 397 953.00 |
CF Disponibilités | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 291.00 | 72 372.00 | 3 112 920.00 | 3 185 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 924.00 | 1 255 185.00 | 3 429 739.00 | 4 684 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 174 203.00 | 1 156 656.00 | | 1 174 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | 87 547.00 | | 27 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 090.00 | 1 386 827.00 | | 1 368 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 387.00 | 46 768.00 | | 72 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 474.00 | 2 106 347.00 | | 1 679 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 530.00 | 205 256.00 | | 255 530.00 |
EA Autres dettes | 48 172.00 | 62 803.00 | | 48 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 086.00 | 12 215.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 649.00 | 2 433 390.00 | | 2 061 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 739.00 | 3 877 217.00 | | 3 429 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 585.00 | 2 433 390.00 | | 2 022 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 328 840.00 | | 10 328 840.00 | 10 328 840.00 |
FD Production vendue biens | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FG Production vendue services | 807 292.00 | | 807 292.00 | 807 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 140 516.00 | | 11 140 516.00 | 11 140 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 216 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 824.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 046.00 | 34 656.00 | | 27 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 201.00 | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 2 852.00 | | 2 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 685.00 | 2 863.00 | | 59 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 2 603.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 2 603.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 546.00 | 259.00 | | 56 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 21 837.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 646.00 | 11 071 942.00 | | 11 279 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 459.00 | 10 984 396.00 | | 11 252 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 186.00 | 87 547.00 | | 27 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 996.00 | | 112 373.00 | 1 392 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 1 499 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 1 496 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 209.00 | | 112 373.00 | 1 390 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 088.00 | 95 615.00 | 2 890.00 | 1 090 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 088.00 | 95 615.00 | 2 890.00 | 1 090 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 545.00 | 59 824.00 | 47 545.00 | 47 545.00 |
6T Sur comptes clients | 12 689.00 | | 142.00 | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 234.00 | 59 824.00 | 47 687.00 | 60 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 234.00 | 59 824.00 | 104 687.00 | 117 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 824.00 | 47 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 474.00 | 1 679 474.00 | | 1 679 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 432 746.00 | 432 746.00 | | 432 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 370.00 | 33 306.00 | 39 064.00 | 72 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 730.00 | 285 730.00 | | 285 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 791.00 | 844 791.00 | | 844 791.00 |
VW T.V.A. | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 649.00 | 2 022 585.00 | 39 064.00 | 2 061 649.00 |