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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 203.00 | 158 510.00 | 98 693.00 | 257 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 670.00 | 1 084 335.00 | 212 335.00 | 1 296 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 750.00 | 1 242 845.00 | 313 905.00 | 1 556 750.00 |
BP En cours de production de services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 1 677 715.00 | 43 184.00 | 1 634 531.00 | 1 677 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 870.00 | 8 601.00 | 461 269.00 | 469 870.00 |
BZ Autres créances | 713 076.00 | | 713 076.00 | 713 076.00 |
CF Disponibilités | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 572.00 | 51 785.00 | 2 936 787.00 | 2 988 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 322.00 | 1 294 630.00 | 3 250 692.00 | 4 545 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 201 389.00 | 1 174 203.00 | | 1 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 352.00 | 27 186.00 | | 44 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 402.00 | 24 077.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 767.00 | 1 368 090.00 | | 1 409 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 954.00 | 72 387.00 | | 758 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 858.00 | 1 679 474.00 | | 838 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 404.00 | 255 530.00 | | 187 404.00 |
EA Autres dettes | 50 762.00 | 48 172.00 | | 50 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 947.00 | 6 086.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 925.00 | 2 061 649.00 | | 1 840 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 692.00 | 3 429 739.00 | | 3 250 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 418.00 | 2 022 585.00 | | 1 818 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 060.00 | 18.00 | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 881 893.00 | | 8 881 893.00 | 8 881 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FG Production vendue services | 669 143.00 | | 669 143.00 | 669 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 331.00 | | 9 555 331.00 | 9 555 331.00 |
FM Production stockée | | | -4 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 672 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 427 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 323.00 | 27 046.00 | | 39 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 205.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 10.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175.00 | 2 675.00 | | 5 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 713.00 | 59 685.00 | | 8 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 491.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 3 139.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 56 546.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 7 916.00 | | 17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 383.00 | 11 279 646.00 | | 9 683 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639 031.00 | 11 252 459.00 | | 9 639 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 352.00 | 27 186.00 | | 44 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 632.00 | | 79 923.00 | 1 499 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 805.00 | 1 556 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 805.00 | 1 553 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 845.00 | | 79 833.00 | 1 496 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 90.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 813.00 | 82 837.00 | 22 805.00 | 1 182 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 813.00 | 82 837.00 | 22 805.00 | 1 182 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 824.00 | 43 184.00 | 59 824.00 | 59 824.00 |
6T Sur comptes clients | 12 548.00 | 8 201.00 | 12 148.00 | 12 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 372.00 | 51 385.00 | 71 972.00 | 72 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 372.00 | 51 385.00 | 71 972.00 | 72 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 385.00 | 71 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 858.00 | 838 858.00 | | 838 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 469 870.00 | 469 870.00 | | 469 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 894.00 | 733 387.00 | 22 507.00 | 755 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 290.00 | 246 290.00 | | 246 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 427.00 | 1 201 427.00 | | 1 201 427.00 |
VW T.V.A. | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 925.00 | 1 818 418.00 | 22 507.00 | 1 840 925.00 |