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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 833.00 | 147 999.00 | 83 833.00 | 231 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 529.00 | 942 089.00 | 213 440.00 | 1 155 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 996.00 | 1 090 088.00 | 302 908.00 | 1 392 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BT Marchandises | 2 492 271.00 | 47 545.00 | 2 444 726.00 | 2 492 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 898.00 | 12 689.00 | 321 209.00 | 333 898.00 |
BZ Autres créances | 511 174.00 | | 511 174.00 | 511 174.00 |
CF Disponibilités | 274 546.00 | | 274 546.00 | 274 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 543.00 | 60 234.00 | 3 574 309.00 | 3 634 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 539.00 | 1 150 323.00 | 3 877 217.00 | 5 027 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 156 656.00 | 1 151 575.00 | | 1 156 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 547.00 | 95 081.00 | | 87 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 827.00 | 1 389 280.00 | | 1 386 827.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 150 597.00 | | 46 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 347.00 | 1 716 324.00 | | 2 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 256.00 | 167 367.00 | | 205 256.00 |
EA Autres dettes | 62 803.00 | 13 752.00 | | 62 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 215.00 | 19 077.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 390.00 | 2 099 779.00 | | 2 433 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 217.00 | 3 546 060.00 | | 3 877 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 390.00 | 2 020 375.00 | | 2 433 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24 340.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 907.00 | | 10 117 907.00 | 10 117 907.00 |
FD Production vendue biens | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FG Production vendue services | 822 847.00 | | 822 847.00 | 822 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 838.00 | | 10 962 838.00 | 10 962 838.00 |
FM Production stockée | | | 5 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 196 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 545.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 656.00 | 102 885.00 | | 34 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | 7 672.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 7 685.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 6 497.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 63 497.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -55 811.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 9 117.00 | | 21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 942.00 | 10 989 759.00 | | 11 071 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 396.00 | 10 894 678.00 | | 10 984 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 547.00 | 95 081.00 | | 87 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 952.00 | | 33 045.00 | 1 364 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 392 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 390 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 164.00 | | 33 045.00 | 1 362 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 048.00 | 82 040.00 | 5 000.00 | 1 013 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 048.00 | 82 040.00 | 5 000.00 | 1 013 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 064.00 | 47 545.00 | 58 064.00 | 58 064.00 |
6T Sur comptes clients | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 753.00 | 47 545.00 | 58 064.00 | 70 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 753.00 | 47 545.00 | 58 064.00 | 127 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 545.00 | 58 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 347.00 | 2 106 347.00 | | 2 106 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
VB T. V. A. | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 684.00 | 415 684.00 | | 415 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 940.00 | 859 152.00 | 2 787.00 | 861 940.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 390.00 | 2 433 390.00 | | 2 433 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |