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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 833.00 | 134 804.00 | 97 029.00 | 231 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 332.00 | 878 244.00 | 252 087.00 | 1 130 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 952.00 | 1 013 048.00 | 351 904.00 | 1 364 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BP En cours de production de services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 2 313 396.00 | 58 064.00 | 2 255 332.00 | 2 313 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 709.00 | 12 689.00 | 469 020.00 | 481 709.00 |
BZ Autres créances | 350 437.00 | | 350 437.00 | 350 437.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 910.00 | 70 753.00 | 3 194 156.00 | 3 264 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 862.00 | 1 083 802.00 | 3 546 060.00 | 4 629 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 151 575.00 | 1 120 862.00 | | 1 151 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 081.00 | 30 713.00 | | 95 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 280.00 | 1 294 199.00 | | 1 389 280.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 597.00 | 304 594.00 | | 150 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 662.00 | 12 341.00 | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 324.00 | 1 632 047.00 | | 1 716 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 367.00 | 213 345.00 | | 167 367.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 15 972.00 | | 13 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 077.00 | 24 011.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 779.00 | 2 202 309.00 | | 2 099 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 060.00 | 3 496 508.00 | | 3 546 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 375.00 | 2 063 712.00 | | 2 020 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 340.00 | 22.00 | | 24 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 986 911.00 | | 9 986 911.00 | 9 986 911.00 |
FD Production vendue biens | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
FG Production vendue services | 807 692.00 | | 807 692.00 | 807 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 988.00 | | 10 824 988.00 | 10 824 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 748 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 814 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 885.00 | 93 849.00 | | 102 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 198.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | 11 165.00 | | 7 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | 19 097.00 | | 7 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 457.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | 10 619.00 | | 4 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 497.00 | 15 076.00 | | 63 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 811.00 | 4 021.00 | | -55 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | -3 860.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 759.00 | 11 637 032.00 | | 10 989 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 678.00 | 11 606 320.00 | | 10 894 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 081.00 | 30 713.00 | | 95 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 136.00 | | 7 705.00 | 1 382 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 889.00 | 1 364 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 889.00 | 1 362 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 349.00 | | 7 705.00 | 1 379 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 889.00 | 90 627.00 | 20 468.00 | 942 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 889.00 | 90 627.00 | 20 468.00 | 942 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 281.00 | 58 064.00 | 44 281.00 | 44 281.00 |
6T Sur comptes clients | 13 074.00 | | 385.00 | 13 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 355.00 | 58 064.00 | 44 666.00 | 57 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 355.00 | 115 064.00 | 44 666.00 | 57 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 064.00 | 44 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 324.00 | 1 716 324.00 | | 1 716 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 466 491.00 | | | 466 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 257.00 | 79 514.00 | 46 743.00 | 126 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 306.00 | | | 279 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 537.00 | 846 749.00 | 2 787.00 | 849 537.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 117.00 | 2 020 375.00 | | 2 067 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |