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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 558.00 | 8 036.00 | 18 522.00 | 26 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 816.00 | 31 541.00 | 91 275.00 | 122 816.00 |
040 Immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 891.00 | 39 577.00 | 478 314.00 | 517 891.00 |
060 Stock marchandises | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
084 Disponibilités | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
110 Total général Actif | 865 067.00 | 39 577.00 | 825 490.00 | 865 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244 256.00 | 641 637.00 | | 1 244 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 991.00 | 13 524.00 | | 991.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 636.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 245 249.00 | 665 798.00 | | 1 245 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 503.00 | 658 801.00 | | 817 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 635.00 | -242 793.00 | | -10 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 648.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 168 271.00 | 89 937.00 | | 168 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | 8 383.00 | | 17 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 502.00 | 72 450.00 | | 124 502.00 |
252 Charges sociales | 21 655.00 | 14 128.00 | | 21 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 408.00 | 13 201.00 | | 29 408.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | 1 098.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170 281.00 | 615 854.00 | | 1 170 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 968.00 | 49 944.00 | | 74 968.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 14 407.00 | 7 805.00 | | 14 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 7 562.00 | | 11 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 009.00 | 34 657.00 | | 48 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 896.00 | | | 517 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 247.00 | | | 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -247.00 | | | -247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |