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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 560.00 | 3 040.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 78 076.00 | 40 946.00 | 119 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 417.00 | 107 894.00 | 412 523.00 | 520 417.00 |
BT Marchandises | 351 607.00 | | 351 607.00 | 351 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CF Disponibilités | 411 511.00 | | 411 511.00 | 411 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 705.00 | | 800 705.00 | 800 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 121.00 | 107 894.00 | 1 213 227.00 | 1 321 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 903.00 | 146 895.00 | | 210 903.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | 64 009.00 | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 326 448.00 | 262 212.00 | | 326 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 286.00 | 235 770.00 | | 500 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 927.00 | 143 249.00 | | 109 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 136 667.00 | | 208 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 874.00 | 66 849.00 | | 67 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 779.00 | 582 536.00 | | 886 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 227.00 | 844 748.00 | | 1 213 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 122.00 | | 5 016.00 | 531 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 721.00 | 520 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 721.00 | 121 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 3 600.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 027.00 | | 1 416.00 | 136 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 820.00 | 14 796.00 | 15 721.00 | 108 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 972.00 | 2 586.00 | | 23 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 847.00 | 11 650.00 | 15 721.00 | 84 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 208 692.00 | | 208 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 286.00 | 373 160.00 | 127 126.00 | 500 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 103.00 | 37 586.00 | 13 517.00 | 51 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 779.00 | 759 653.00 | 127 126.00 | 886 779.00 |