| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 760.00 | 1 840.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 042.00 | 87 965.00 | 35 077.00 | 123 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 437.00 | 118 983.00 | 405 454.00 | 524 437.00 |
BT Marchandises | 364 643.00 | | 364 643.00 | 364 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 331 651.00 | | 331 651.00 | 331 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 086.00 | | 719 086.00 | 719 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 524.00 | 118 983.00 | 1 124 540.00 | 1 243 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 275 140.00 | 210 903.00 | | 275 140.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 526.00 | 64 236.00 | | 71 526.00 |
DL TOTAL (I) | 444 974.00 | 326 448.00 | | 444 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 251.00 | 500 286.00 | | 426 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 109 927.00 | | 33 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 208 692.00 | | 150 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 67 874.00 | | 69 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 566.00 | 886 779.00 | | 679 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 540.00 | 1 213 227.00 | | 1 124 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 417.00 | | 4 021.00 | 520 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 722.00 | | 4 021.00 | 121 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 894.00 | 11 089.00 | | 107 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 1 200.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 9 889.00 | | 80 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 251.00 | 121 633.00 | 304 618.00 | 426 251.00 |
VI Groupe et associés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 049.00 | | | 384 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 309.00 | 22 792.00 | 13 517.00 | 36 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 566.00 | 374 948.00 | 304 618.00 | 679 566.00 |