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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 23 972.00 | 2 586.00 | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 82 147.00 | 51 180.00 | 133 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 122.00 | 108 820.00 | 422 302.00 | 531 122.00 |
BT Marchandises | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 446.00 | | 422 446.00 | 422 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 568.00 | 108 820.00 | 844 748.00 | 953 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 895.00 | 90 390.00 | | 146 895.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | 56 504.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 262 212.00 | 198 203.00 | | 262 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 770.00 | 327 938.00 | | 235 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 249.00 | 153 364.00 | | 143 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | 145 187.00 | | 136 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 849.00 | 68 257.00 | | 66 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 536.00 | 694 747.00 | | 582 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 748.00 | 892 950.00 | | 844 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 870.00 | | 2 820.00 | 528 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 531 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 136 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 775.00 | | 2 820.00 | 133 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 114.00 | 22 088.00 | 382.00 | 87 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 661.00 | 5 312.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | 16 777.00 | 382.00 | 68 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 770.00 | 73 833.00 | 161 937.00 | 235 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 677.00 | 30 160.00 | 13 517.00 | 43 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 536.00 | 420 599.00 | 161 937.00 | 582 536.00 |