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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 18 661.00 | 7 897.00 | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 075.00 | 65 753.00 | 65 322.00 | 131 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 870.00 | 87 114.00 | 441 757.00 | 528 870.00 |
BT Marchandises | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 194.00 | | 451 194.00 | 451 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 064.00 | 87 114.00 | 892 950.00 | 980 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 390.00 | 34 357.00 | | 90 390.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 56 033.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 198 203.00 | 141 699.00 | | 198 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 938.00 | 261 897.00 | | 327 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 364.00 | 143 178.00 | | 153 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 180 378.00 | | 145 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 257.00 | 69 668.00 | | 68 257.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 747.00 | 655 477.00 | | 694 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 950.00 | 797 176.00 | | 892 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 479.00 | | 10 392.00 | 518 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 384.00 | | 10 392.00 | 123 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 294.00 | 22 819.00 | | 64 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 349.00 | 5 312.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 945.00 | 17 507.00 | | 50 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 753.00 | 102 384.00 | 190 369.00 | 292 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VP Divers | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 143.00 | 41 626.00 | 13 517.00 | 55 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 747.00 | 504 379.00 | 190 369.00 | 694 747.00 |