| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 235.00 | 2 565.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 543.00 | 957.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 866.00 | 1 779.00 | 509 087.00 | 510 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 470.00 | | 1 236 470.00 | 1 236 470.00 |
BZ Autres créances | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 714.00 | | 1 631 714.00 | 1 631 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 580.00 | 1 779.00 | 2 140 801.00 | 2 142 580.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 452.00 | 99 846.00 | | -153 452.00 |
DL TOTAL (I) | 200 394.00 | 353 846.00 | | 200 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 464.00 | | | 330 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 900.00 | 471 739.00 | | 501 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 682.00 | 847 781.00 | | 804 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 360.00 | 450 000.00 | | 303 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 407.00 | 1 769 519.00 | | 1 940 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 801.00 | 2 123 365.00 | | 2 140 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
FG Production vendue services | 4 874 892.00 | | 4 874 892.00 | 4 874 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 717.00 | | 4 918 717.00 | 4 918 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 463.00 | 56 279.00 | | 90 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 525.00 | -25 338.00 | | -67 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 768.00 | 5 386 548.00 | | 4 944 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 220.00 | 5 286 702.00 | | 5 098 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 452.00 | 99 846.00 | | -153 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 60 866.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 800.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 1 069.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 1 069.00 | | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 544.00 | 4 575.00 | 3 969.00 | 8 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 900.00 | 501 900.00 | | 501 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 171.00 | 381 171.00 | | 381 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 360.00 | 153 360.00 | 150 000.00 | 303 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 470.00 | | | 1 236 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
VI Groupe et associés | 321 920.00 | 321 920.00 | | 321 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 799.00 | 1 434 733.00 | 66.00 | 1 434 799.00 |
VW T.V.A. | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 407.00 | 1 786 438.00 | 153 969.00 | 1 940 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |