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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 468.00 | 152 344.00 | 411 123.00 | 563 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 11 401.00 | 4 462.00 | 15 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 749.00 | 221 746.00 | 866 002.00 | 1 087 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 126.00 | | 802 126.00 | 802 126.00 |
BZ Autres créances | 524 816.00 | 10 977.00 | 513 839.00 | 524 816.00 |
CF Disponibilités | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 668.00 | 10 977.00 | 1 470 691.00 | 1 481 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 417.00 | 232 723.00 | 2 336 694.00 | 2 569 417.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 187 865.00 | 195 487.00 | | 187 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 814.00 | -7 622.00 | | 216 814.00 |
DL TOTAL (I) | 602 079.00 | 385 265.00 | | 602 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 218.00 | 413 914.00 | | 359 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 566 038.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 384.00 | 774 209.00 | | 528 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 433.00 | 905 081.00 | | 836 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 915.00 | 2 663 043.00 | | 1 730 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 694.00 | 3 052 009.00 | | 2 336 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 543.00 | 2 357 798.00 | | 1 481 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
FG Production vendue services | 6 861 298.00 | | 6 861 298.00 | 6 861 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 738.00 | | 7 040 738.00 | 7 040 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 157.00 | 14 825.00 | | 17 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 1 824.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 1 824.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -1 824.00 | | -1 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 831.00 | 132 366.00 | | 85 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 349.00 | 7 919 207.00 | | 7 071 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 536.00 | 7 926 829.00 | | 6 854 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 813.00 | -7 622.00 | | 216 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 934.00 | | 2 815.00 | 1 084 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 332.00 | | 2 815.00 | 579 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 462.00 | 61 283.00 | | 102 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 462.00 | 61 283.00 | | 102 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 977.00 | | 13 000.00 | 23 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 977.00 | | 13 000.00 | 81 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 677.00 | | 13 000.00 | 85 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 384.00 | 528 384.00 | | 528 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 560.00 | 465 560.00 | | 465 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 802 127.00 | 802 127.00 | | 802 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VC Groupe et associés | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 218.00 | 109 846.00 | 249 372.00 | 359 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 045.00 | 1 326 943.00 | 102.00 | 1 327 045.00 |
VW T.V.A. | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 915.00 | 1 481 543.00 | 249 372.00 | 1 730 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
ST Autres comptes | 1 349 921.00 | | | 1 349 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667 910.00 | | | 1 667 910.00 |
YT Sous‐traitance | 378 859.00 | | | 378 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 794.00 | | | 299 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 554.00 | | | 1 407 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 177.00 | | | 845 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 720 316.00 | | | 3 720 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |