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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 688.00 | 34 177.00 | 525 511.00 | 559 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 4 082.00 | 8 754.00 | 12 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 871.00 | 67 260.00 | 1 014 611.00 | 1 081 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 117.00 | 6 300.00 | 809 817.00 | 816 117.00 |
BZ Autres créances | 377 069.00 | | 377 069.00 | 377 069.00 |
CF Disponibilités | 710 610.00 | | 710 610.00 | 710 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 325.00 | 6 300.00 | 1 924 025.00 | 1 930 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 196.00 | 73 560.00 | 2 938 636.00 | 3 012 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 804 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 092.00 | -79 006.00 | | -1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 580.00 | -584 086.00 | | 196 580.00 |
DL TOTAL (I) | 392 887.00 | 166 308.00 | | 392 887.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 858.00 | | | 522 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 630.00 | 819 925.00 | | 557 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 121.00 | 495 460.00 | | 633 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 644.00 | 792 452.00 | | 804 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 497.00 | 153 840.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 749.00 | 2 261 676.00 | | 2 524 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 636.00 | 2 427 984.00 | | 2 938 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 630.00 | | | 557 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
FG Production vendue services | 7 304 923.00 | | 7 304 923.00 | 7 304 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 343.00 | | 7 424 343.00 | 7 424 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 480.00 | 137 501.00 | | 445 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 480.00 | 137 501.00 | | 445 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 480.00 | 138 401.00 | | 445 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 963.00 | 82 198.00 | | 36 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 975.00 | -83 556.00 | | -81 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 778.00 | 5 056 301.00 | | 7 883 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 199.00 | 5 640 387.00 | | 7 687 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 580.00 | -584 086.00 | | 196 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 066.00 | | 567 805.00 | 515 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 58 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 081 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 567 805.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 34 621.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 34 621.00 | | 3 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042.00 | 1 939.00 | 3 103.00 | 5 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 121.00 | 633 121.00 | | 633 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 318.00 | 414 318.00 | | 414 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 757.00 | 201 757.00 | | 201 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 801 095.00 | 801 095.00 | | 801 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 858.00 | 108 944.00 | 413 914.00 | 522 858.00 |
VI Groupe et associés | 552 588.00 | 552 588.00 | | 552 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 252.00 | 1 178 164.00 | 15 088.00 | 1 193 252.00 |
VW T.V.A. | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 749.00 | 2 107 732.00 | 417 017.00 | 2 524 749.00 |