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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 262.00 | 4 738.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 377.00 | 123.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 066.00 | 3 639.00 | 511 427.00 | 515 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 307.00 | | 1 261 307.00 | 1 261 307.00 |
BZ Autres créances | 439 521.00 | | 439 521.00 | 439 521.00 |
CF Disponibilités | 180 210.00 | | 180 210.00 | 180 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 557.00 | | 1 916 557.00 | 1 916 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 623.00 | 3 639.00 | 2 427 984.00 | 2 431 623.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 254 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | | 74 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 006.00 | | | -79 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 086.00 | -153 452.00 | | -584 086.00 |
DL TOTAL (I) | 166 308.00 | 200 394.00 | | 166 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 925.00 | 330 464.00 | | 819 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 460.00 | 501 900.00 | | 495 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 452.00 | 804 682.00 | | 792 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 840.00 | 303 360.00 | | 153 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 676.00 | 1 940 407.00 | | 2 261 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 984.00 | 2 140 801.00 | | 2 427 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
FG Production vendue services | 4 816 640.00 | | 4 816 640.00 | 4 816 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 919.00 | | 4 842 919.00 | 4 842 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 21 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -900.00 | 1 525.00 | | -900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -900.00 | 1 525.00 | | -900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 401.00 | -1 525.00 | | 138 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 198.00 | 90 463.00 | | 82 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 556.00 | -67 525.00 | | -83 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 301.00 | 4 944 768.00 | | 5 056 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 387.00 | 5 098 220.00 | | 5 640 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 086.00 | -153 452.00 | | -584 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 866.00 | | 4 200.00 | 510 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 3 200.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 066.00 | | 1 000.00 | 58 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 1 860.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 860.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 004.00 | 365 004.00 | | 365 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 307.00 | | | 1 261 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 816 055.00 | 816 055.00 | | 816 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VP Divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 894.00 | 1 700 828.00 | 1 066.00 | 1 701 894.00 |
VW T.V.A. | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 676.00 | 2 257 806.00 | 3 870.00 | 2 261 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |