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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 468.00 | 94 046.00 | 469 422.00 | 563 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 8 417.00 | 7 447.00 | 15 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 934.00 | 160 463.00 | 924 471.00 | 1 084 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 520.00 | | 833 520.00 | 833 520.00 |
BZ Autres créances | 399 686.00 | 23 977.00 | 375 709.00 | 399 686.00 |
CF Disponibilités | 830 074.00 | | 830 074.00 | 830 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 514.00 | 23 977.00 | 2 127 537.00 | 2 151 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 448.00 | 184 440.00 | 3 052 009.00 | 3 236 448.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
DH Report à nouveau | | -1 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622.00 | 196 580.00 | | -7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 385 265.00 | 392 887.00 | | 385 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 21 000.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 21 000.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 914.00 | 522 858.00 | | 413 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 038.00 | 557 630.00 | | 566 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 209.00 | 633 121.00 | | 774 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 081.00 | 804 644.00 | | 905 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 497.00 | | |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 043.00 | 2 524 749.00 | | 2 663 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 009.00 | 2 938 636.00 | | 3 052 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 038.00 | | | 566 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 517.00 | | 164 517.00 | 164 517.00 |
FG Production vendue services | 7 711 952.00 | | 7 711 952.00 | 7 711 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 469.00 | | 7 876 469.00 | 7 876 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 445 480.00 | | -1 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 366.00 | 36 963.00 | | 132 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -81 975.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 208.00 | 7 883 778.00 | | 7 919 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 830.00 | 7 687 199.00 | | 7 926 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622.00 | 196 580.00 | | -7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 871.00 | | 6 843.00 | 1 081 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | | 1 084 934.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 579 332.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 305.00 | | 6 807.00 | 576 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 066.00 | | 36.00 | 58 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 260.00 | 64 203.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 64 203.00 | | 38 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 3 700.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | 52 977.00 | 6 300.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 300.00 | 56 677.00 | 27 300.00 | 56 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 27 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 057.00 | 2 182.00 | 875.00 | 3 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 209.00 | 774 209.00 | | 774 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 992.00 | 515 992.00 | | 515 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VC Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 914.00 | 109 544.00 | 304 370.00 | 413 914.00 |
VI Groupe et associés | 562 981.00 | 562 981.00 | | 562 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 057.00 | 240 057.00 | | 240 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 308.00 | 1 233 206.00 | 102.00 | 1 233 308.00 |
VW T.V.A. | 209 387.00 | 209 387.00 | | 209 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 043.00 | 2 357 798.00 | 305 245.00 | 2 663 043.00 |