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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 468.00 | 208 605.00 | 354 863.00 | 563 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 15 144.00 | 3 535.00 | 18 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 451.00 | 223 749.00 | 806 701.00 | 1 030 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 331.00 | | 689 331.00 | 689 331.00 |
BZ Autres créances | 566 960.00 | | 566 960.00 | 566 960.00 |
CF Disponibilités | 453 002.00 | | 453 002.00 | 453 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 364.00 | | 1 756 364.00 | 1 756 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 814.00 | 223 749.00 | 2 563 065.00 | 2 786 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 404 679.00 | 187 865.00 | | 404 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 023.00 | 216 814.00 | | -538 023.00 |
DL TOTAL (I) | 64 055.00 | 602 079.00 | | 64 055.00 |
DP Provisions pour risques | 69 289.00 | 3 700.00 | | 69 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 289.00 | 3 700.00 | | 69 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 372.00 | 359 218.00 | | 249 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 552.00 | 3 502.00 | | 783 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 619.00 | 528 384.00 | | 584 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 178.00 | 836 433.00 | | 812 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 429 721.00 | 1 730 915.00 | | 2 429 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 065.00 | 2 336 694.00 | | 2 563 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 800.00 | 1 481 543.00 | | 2 290 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
FG Production vendue services | 4 723 116.00 | | 4 723 116.00 | 4 723 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 718.00 | | 4 856 718.00 | 4 856 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 117.00 | 17 157.00 | | 40 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 773.00 | | | 291 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 773.00 | | | 291 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 539.00 | 1 625.00 | | 63 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 234.00 | -1 624.00 | | 228 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 393.00 | 85 832.00 | | 24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 655.00 | 7 071 350.00 | | 5 203 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 679.00 | 6 854 536.00 | | 5 741 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 023.00 | 216 814.00 | | -538 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 749.00 | | 3 817.00 | 1 087 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 300.00 | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 115.00 | 1 030 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 582 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 147.00 | | 2 815.00 | 582 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 102.00 | | 1 002.00 | 58 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 747.00 | 60 003.00 | | 163 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 747.00 | 60 003.00 | | 163 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 69 289.00 | 2 726.00 | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 677.00 | 69 289.00 | 2 726.00 | 72 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 2 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 619.00 | 584 619.00 | | 584 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 961.00 | 449 961.00 | | 449 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 689 331.00 | 689 331.00 | | 689 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 372.00 | 110 451.00 | 138 921.00 | 249 372.00 |
VI Groupe et associés | 780 824.00 | 780 824.00 | | 780 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VP Divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 927.00 | 357 927.00 | | 357 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 038.00 | 1 257 936.00 | 102.00 | 1 258 038.00 |
VW T.V.A. | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 721.00 | 2 290 800.00 | 138 921.00 | 2 429 721.00 |