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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 833.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 56.00 | 592.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 695.00 | 7 676.00 | 146 019.00 | 153 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 343.00 | 8 565.00 | 150 778.00 | 159 343.00 |
BT Marchandises | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | 97.00 | 213.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 830.00 | 97.00 | 298 733.00 | 298 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 173.00 | 8 662.00 | 449 511.00 | 458 173.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
DL TOTAL (I) | -11 256.00 | | | -11 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 511.00 | | | 449 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 927.00 | | | 224 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 519.00 | 564.00 | 444 083.00 | 443 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 519.00 | 564.00 | 444 083.00 | 443 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 597.00 | | | 446 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 053.00 | | | 459 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 295.00 | 45 455.00 | 209 685.00 | 281 295.00 |
VI Groupe et associés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 803.00 | 213 963.00 | 209 685.00 | 449 803.00 |