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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 730.00 | 1 808.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 89 206.00 | 78 122.00 | 167 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 867.00 | 91 937.00 | 82 930.00 | 174 867.00 |
BT Marchandises | 348 972.00 | | 348 972.00 | 348 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 504.00 | 81.00 | 44 422.00 | 44 504.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 894.00 | 81.00 | 669 813.00 | 669 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 761.00 | 92 018.00 | 752 743.00 | 844 761.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 159 666.00 | 72 671.00 | | 159 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 172.00 | 86 995.00 | | 89 172.00 |
DL TOTAL (I) | 255 438.00 | 166 266.00 | | 255 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 894.00 | 212 695.00 | | 152 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 115.00 | 134 713.00 | | 66 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 674.00 | 31 968.00 | | 49 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 192 739.00 | | 176 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 45 176.00 | | 24 866.00 |
EA Autres dettes | 27 297.00 | 15 799.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 304.00 | 633 091.00 | | 497 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 743.00 | 799 357.00 | | 752 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 146.00 | 583 881.00 | | 395 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 858.00 | | 1 287 858.00 | 1 287 858.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 342.00 | | 1 288 342.00 | 1 288 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 6 288.00 | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 715.00 | 23 335.00 | | 25 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 938.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 938.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | 1 938.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 26 948.00 | | 29 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 320.00 | 1 175 686.00 | | 1 291 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 148.00 | 1 088 691.00 | | 1 202 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 172.00 | 86 995.00 | | 89 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 205.00 | | 9 561.00 | 166 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 174 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 169 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 905.00 | | 9 561.00 | 160 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 243.00 | 17 694.00 | 1.00 | 74 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | 17 694.00 | 1.00 | 72 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UX Autres créances clients | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 894.00 | 50 736.00 | 102 158.00 | 152 894.00 |
VI Groupe et associés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 631.00 | 345 473.00 | 102 158.00 | 447 631.00 |