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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 316.00 | 332.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 535.00 | 40 199.00 | 120 336.00 | 160 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 184.00 | 42 515.00 | 123 669.00 | 166 184.00 |
BT Marchandises | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CF Disponibilités | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 746.00 | | 360 746.00 | 360 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 929.00 | 42 515.00 | 484 414.00 | 526 929.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | -12 456.00 | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 29 156.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 23 463.00 | 22 700.00 | | 23 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 853.00 | 231 196.00 | | 183 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 066.00 | 50 189.00 | | 130 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 843.00 | 14 254.00 | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 149 558.00 | | 94 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | 21 492.00 | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 4 823.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 951.00 | 471 513.00 | | 460 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 414.00 | 494 213.00 | | 484 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 073.00 | 471 513.00 | | 336 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 834.00 | | 5 350.00 | 160 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 834.00 | | 5 350.00 | 155 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 16 540.00 | | 25 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 16 540.00 | | 23 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 853.00 | 58 975.00 | 124 878.00 | 183 853.00 |
VI Groupe et associés | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 108.00 | 316 230.00 | 124 878.00 | 441 108.00 |