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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 576.00 | 72.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 257.00 | 71 667.00 | 88 589.00 | 160 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 205.00 | 74 243.00 | 91 962.00 | 166 205.00 |
BT Marchandises | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | 81.00 | 60 171.00 | 60 252.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CF Disponibilités | 433 942.00 | | 433 942.00 | 433 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 477.00 | 81.00 | 707 395.00 | 707 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 682.00 | 74 325.00 | 799 357.00 | 873 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 671.00 | 18 018.00 | | 72 671.00 |
DH Report à nouveau | | -1 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 995.00 | 55 808.00 | | 86 995.00 |
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | 79 271.00 | | 166 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 695.00 | 131 180.00 | | 212 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 713.00 | 132 685.00 | | 134 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 968.00 | 18 198.00 | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 739.00 | 74 941.00 | | 192 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 176.00 | 29 262.00 | | 45 176.00 |
EA Autres dettes | 15 799.00 | 5 780.00 | | 15 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 091.00 | 392 045.00 | | 633 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 357.00 | 471 316.00 | | 799 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 881.00 | 317 533.00 | | 583 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 396.00 | | 1 167 396.00 | 1 167 396.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 23 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 631.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 335.00 | 19 483.00 | | 23 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | -472.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 13 921.00 | | 26 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 686.00 | 976 549.00 | | 1 175 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 691.00 | 920 741.00 | | 1 088 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 995.00 | 55 808.00 | | 86 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 147.00 | 16 096.00 | | 58 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 147.00 | 16 096.00 | | 56 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 542.00 | 54 378.00 | 47 164.00 | 101 542.00 |
VI Groupe et associés | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 122.00 | 553 958.00 | 47 164.00 | 601 122.00 |