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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 186.00 | 462.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 185.00 | 23 789.00 | 131 396.00 | 155 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 833.00 | 25 975.00 | 134 858.00 | 160 833.00 |
BT Marchandises | 206 064.00 | | 206 064.00 | 206 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 272.00 | | 361 272.00 | 361 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 105.00 | 25 975.00 | 496 130.00 | 522 105.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | -12 456.00 | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 24 618.00 | -11 256.00 | | 24 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 196.00 | 281 294.00 | | 231 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 189.00 | 48 548.00 | | 50 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 254.00 | 10 964.00 | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 557.00 | 108 576.00 | | 149 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | 10 397.00 | | 21 491.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 984.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 512.00 | 460 766.00 | | 471 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 130.00 | 449 510.00 | | 496 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 087.00 | 224 926.00 | | 270 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 516.00 | 8 775.00 | 855 292.00 | 846 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 516.00 | 8 775.00 | 855 292.00 | 846 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 115.00 | 446 596.00 | | 865 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 040.00 | 459 053.00 | | 834 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | -12 456.00 | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 343.00 | | 1 490.00 | 159 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 343.00 | | 1 490.00 | 154 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 17 410.00 | | 8 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 16 243.00 | | 7 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 066.00 | 29 733.00 | 72 334.00 | 102 066.00 |
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 167.00 | 255 833.00 | 72 334.00 | 328 167.00 |