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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 1 108.00 | 1 430.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 022.00 | 107 067.00 | 61 955.00 | 169 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 561.00 | 110 176.00 | 66 385.00 | 176 561.00 |
BT Marchandises | 487 227.00 | | 487 227.00 | 487 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 758.00 | | 800 758.00 | 800 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 319.00 | 110 176.00 | 867 143.00 | 977 319.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 838.00 | | | 248 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
DL TOTAL (I) | 391 617.00 | | | 391 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
EA Autres dettes | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 526.00 | | | 475 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 143.00 | | | 867 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 681.00 | | | 258 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 102.00 | | 1 353 102.00 | 1 353 102.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 358.00 | | 1 353 358.00 | 1 353 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 27 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 161.00 | | | 1 357 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 981.00 | | | 1 220 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 867.00 | | 1 694.00 | 174 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 867.00 | | 1 694.00 | 169 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 937.00 | 18 239.00 | | 91 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 18 239.00 | | 89 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
UX Autres créances clients | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 144.00 | 43 046.00 | 160 098.00 | 203 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 779.00 | 258 681.00 | 160 098.00 | 418 779.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |