| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 371.00 | 6 227.00 | 38 144.00 | 44 371.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 2 388.00 | 195 214.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 044 649.00 | 45 008.00 | 999 641.00 | 1 044 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 249.00 | 139 949.00 | 951 301.00 | 1 091 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 4 690.00 | 42 318.00 | 47 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 879.00 | 198 262.00 | 2 561 617.00 | 2 759 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 628.00 | 22 530.00 | 2 055 098.00 | 2 077 628.00 |
BZ Autres créances | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CF Disponibilités | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 266.00 | 22 530.00 | 2 335 736.00 | 2 358 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 144.00 | 220 791.00 | 4 897 353.00 | 5 118 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 815.00 | | | 1 523 815.00 |
DP Provisions pour risques | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 087.00 | | | 709 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 361.00 | | | 790 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 281.00 | | | 549 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 791.00 | | | 1 531 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 460 429.00 | | | 460 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 176.00 | | | 2 583 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 353.00 | | | 4 897 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 182.00 | | 3 944 182.00 | 3 944 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 182.00 | | 3 944 182.00 | 3 944 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 498.00 | | | 4 136 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 387.00 | | | 4 087 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 759 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 507.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 034.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 370.00 | 225 991.00 | 20 000.00 | 584 370.00 |
6T Sur comptes clients | 43 620.00 | | 21 091.00 | 43 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 620.00 | | 21 091.00 | 43 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 990.00 | 225 991.00 | 41 091.00 | 627 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 991.00 | 41 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 281.00 | 549 281.00 | | 549 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 210.00 | 532 210.00 | | 532 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 210.00 | 554 210.00 | | 554 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 628.00 | | | 2 077 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 541.00 | 2 213 541.00 | | 2 213 541.00 |
VW T.V.A. | 377 828.00 | 377 828.00 | | 377 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 176.00 | 2 583 176.00 | | 2 583 176.00 |