| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 224.00 | 48 998.00 | 40 226.00 | 89 224.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 11 939.00 | 185 663.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 191 187.00 | 244 835.00 | 946 352.00 | 1 191 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 088.00 | 746 206.00 | 1 209 882.00 | 1 956 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 26 664.00 | 49 337.00 | 76 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 890.00 | 1 078 641.00 | 2 818 249.00 | 3 896 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 756.00 | 38 112.00 | 1 447 644.00 | 1 485 756.00 |
BZ Autres créances | 595 282.00 | | 595 282.00 | 595 282.00 |
CF Disponibilités | 426 061.00 | | 426 061.00 | 426 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 965.00 | 38 112.00 | 2 496 853.00 | 2 534 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 855.00 | 1 116 753.00 | 5 315 102.00 | 6 431 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | 1 335 700.00 | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
DH Report à nouveau | -259 287.00 | | | -259 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 730.00 | -259 287.00 | | -683 730.00 |
DL TOTAL (I) | 580 798.00 | 1 264 528.00 | | 580 798.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 81 000.00 | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 313.00 | 676 359.00 | | 725 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 813.00 | 757 359.00 | | 783 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 828 000.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 647.00 | 759 718.00 | | 1 140 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 397.00 | 1 963 504.00 | | 2 207 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 583.00 | 42 310.00 | | 254 583.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 13 046.00 | | 9 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 795.00 | 39 451.00 | | 46 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 490.00 | 3 646 028.00 | | 3 950 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 102.00 | 5 667 916.00 | | 5 315 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 401 062.00 | 20 137.00 | 8 421 199.00 | 8 401 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 062.00 | 20 137.00 | 8 421 199.00 | 8 401 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 303 697.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 607.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 073.00 | 109 552.00 | | 94 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 896.00 | 8 437 142.00 | | 8 683 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 625.00 | 8 696 428.00 | | 9 367 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 730.00 | -259 286.00 | | -683 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 276.00 | | 804 936.00 | 3 103 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 323.00 | | 3 896 890.00 | 11 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | | 3 549 292.00 | 11 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 052.00 | | 806 562.00 | 2 754 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | -1 626.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 434.00 | 467 207.00 | | 611 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 621.00 | 22 377.00 | | 26 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 813.00 | 444 831.00 | | 584 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 359.00 | 107 635.00 | 81 181.00 | 757 359.00 |
6T Sur comptes clients | 39 668.00 | 1 577.00 | 3 133.00 | 39 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 668.00 | 1 577.00 | 3 133.00 | 39 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 027.00 | 109 212.00 | 84 314.00 | 797 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 212.00 | 84 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 647.00 | 1 140 647.00 | | 1 140 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 365.00 | 935 365.00 | | 935 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 845.00 | 630 845.00 | | 630 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 863.00 | 1 482 863.00 | | 1 482 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 278.00 | 2 110 278.00 | | 2 110 278.00 |
VW T.V.A. | 435 962.00 | 435 962.00 | | 435 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 490.00 | 3 950 490.00 | | 3 950 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |