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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 302.00 | 84 341.00 | 23 961.00 | 108 302.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 19 102.00 | 178 499.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 199 897.00 | 394 162.00 | 805 734.00 | 1 199 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 857.00 | 1 230 481.00 | 1 329 375.00 | 2 559 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 43 242.00 | 33 540.00 | 76 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 331.00 | 1 771 330.00 | 2 723 001.00 | 4 494 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 015.00 | 5 633.00 | 3 700 382.00 | 3 706 015.00 |
BZ Autres créances | 575 169.00 | | 575 169.00 | 575 169.00 |
CF Disponibilités | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 472.00 | 5 633.00 | 4 656 839.00 | 4 662 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 804.00 | 1 776 963.00 | 7 379 840.00 | 9 156 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | 1 335 700.00 | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 281.00 | -943 016.00 | | -1 042 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 530.00 | -99 264.00 | | -402 530.00 |
DL TOTAL (I) | 79 003.00 | 481 534.00 | | 79 003.00 |
DP Provisions pour risques | 94 800.00 | 58 500.00 | | 94 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 983.00 | 713 690.00 | | 711 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 783.00 | 772 190.00 | | 806 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 648.00 | 1 389.00 | | 485 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 000.00 | 2 484 000.00 | | 2 416 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 944.00 | 387 094.00 | | 513 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 281.00 | 1 946 131.00 | | 2 942 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 531.00 | 10 822.00 | | 89 531.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 25 115.00 | | 4 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 791.00 | 59 834.00 | | 41 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 054.00 | 4 914 388.00 | | 6 494 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 840.00 | 6 168 112.00 | | 7 379 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 467 933.00 | | 8 467 933.00 | 8 467 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 933.00 | | 8 467 933.00 | 8 467 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 840.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 825.00 | | | -20 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50.00 | 76 251.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 539.00 | 4 475 292.00 | | 8 815 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 070.00 | 4 574 556.00 | | 9 218 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 530.00 | -99 264.00 | | -402 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 183.00 | | 421 148.00 | 4 073 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 224.00 | | 19 078.00 | 346 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 717.00 | | 422 211.00 | 3 628 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 242.00 | | -20 142.00 | 98 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 783.00 | 461 546.00 | | 1 309 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 179.00 | 24 161.00 | | 60 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 604.00 | 437 384.00 | | 1 249 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 190.00 | 238 212.00 | 203 619.00 | 772 190.00 |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 2 100.00 | 18 189.00 | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 2 100.00 | 18 189.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 913.00 | 240 312.00 | 221 808.00 | 793 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 312.00 | 221 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 944.00 | 513 944.00 | | 513 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 710.00 | 978 710.00 | | 978 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 738.00 | 980 738.00 | | 980 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 647.00 | 3 694 647.00 | | 3 694 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 648.00 | 485 648.00 | | 485 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 252.00 | 4 381 252.00 | | 4 381 252.00 |
VW T.V.A. | 746 915.00 | 746 915.00 | | 746 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 054.00 | 6 494 054.00 | | 6 494 054.00 |