| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 224.00 | 60 179.00 | 29 045.00 | 89 224.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 14 327.00 | 183 275.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 191 886.00 | 294 879.00 | 897 007.00 | 1 191 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 447.00 | 907 953.00 | 1 254 494.00 | 2 162 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 784.00 | 32 446.00 | 44 338.00 | 76 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 184.00 | 1 309 783.00 | 2 763 400.00 | 4 073 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 537.00 | 21 723.00 | 2 993 814.00 | 3 015 537.00 |
BZ Autres créances | 290 918.00 | | 290 918.00 | 290 918.00 |
CF Disponibilités | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 436.00 | 21 723.00 | 3 404 713.00 | 3 426 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 619.00 | 1 331 506.00 | 6 168 113.00 | 7 499 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | 1 335 700.00 | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
DH Report à nouveau | -943 017.00 | -259 287.00 | | -943 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 264.00 | -683 730.00 | | -99 264.00 |
DL TOTAL (I) | 481 534.00 | 580 798.00 | | 481 534.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 690.00 | 725 313.00 | | 713 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 190.00 | 783 813.00 | | 772 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 000.00 | 292 000.00 | | 2 484 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 1 140 647.00 | | 387 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 132.00 | 2 207 397.00 | | 1 946 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 823.00 | 254 583.00 | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | 9 068.00 | | 25 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 834.00 | 46 795.00 | | 59 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 389.00 | 3 950 490.00 | | 4 914 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 113.00 | 5 315 102.00 | | 6 168 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 389.00 | | | 4 914 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 354 462.00 | 17 757.00 | 4 372 219.00 | 4 354 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 462.00 | 17 757.00 | 4 372 219.00 | 4 354 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 252.00 | 94 073.00 | | 76 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 293.00 | 8 683 896.00 | | 4 475 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 557.00 | 9 367 625.00 | | 4 574 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 264.00 | -683 730.00 | | -99 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 890.00 | | 304 709.00 | 3 896 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 415.00 | | 4 073 184.00 | 128 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 415.00 | | 3 628 718.00 | 128 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 292.00 | | 207 841.00 | 3 549 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 96 868.00 | 1 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 641.00 | 231 142.00 | | 1 078 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 998.00 | 11 181.00 | | 48 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 643.00 | 219 961.00 | | 1 029 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 813.00 | 1 248.00 | 12 871.00 | 783 813.00 |
6T Sur comptes clients | 38 112.00 | 3 600.00 | 19 989.00 | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 3 600.00 | 19 989.00 | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 925.00 | 4 848.00 | 32 860.00 | 821 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | 32 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 194.00 | 773 194.00 | | 773 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 068.00 | 448 068.00 | | 448 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 796.00 | 3 012 796.00 | | 3 012 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 000.00 | 2 484 000.00 | | 2 484 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 234.00 | 3 436 234.00 | | 3 436 234.00 |
VW T.V.A. | 622 379.00 | 622 379.00 | | 622 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 389.00 | 4 914 389.00 | | 4 914 389.00 |