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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 224.00 | 26 620.00 | 62 603.00 | 89 224.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 7 163.00 | 190 438.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 132 972.00 | 142 968.00 | 990 003.00 | 1 132 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 448.00 | 419 241.00 | 928 206.00 | 1 347 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 707.00 | 15 439.00 | 49 267.00 | 64 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 276.00 | 611 433.00 | 2 491 842.00 | 3 103 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 244.00 | 39 668.00 | 2 539 575.00 | 2 579 244.00 |
BZ Autres créances | 494 646.00 | | 494 646.00 | 494 646.00 |
CF Disponibilités | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 741.00 | 39 668.00 | 3 176 072.00 | 3 215 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 017.00 | 651 102.00 | 5 667 915.00 | 6 319 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | 1 335 700.00 | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 286.00 | 49 110.00 | | -259 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 528.00 | 1 523 815.00 | | 1 264 528.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 274.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 359.00 | 709 087.00 | | 676 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 359.00 | 790 361.00 | | 757 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 717.00 | 549 280.00 | | 759 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 504.00 | 1 531 791.00 | | 1 963 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 309.00 | 41 407.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 460 429.00 | | 13 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 028.00 | 2 583 176.00 | | 3 646 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 915.00 | 4 897 352.00 | | 5 667 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
FG Production vendue services | 7 789 518.00 | 21 007.00 | 7 810 525.00 | 7 789 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 904.00 | 21 007.00 | 7 916 911.00 | 7 895 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 099.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 697.00 | | | 303 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 552.00 | 36 268.00 | | 109 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 142.00 | 4 136 498.00 | | 8 437 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 428.00 | 4 087 387.00 | | 8 696 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 286.00 | 49 111.00 | | -259 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 878.00 | | 437 468.00 | 2 759 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 070.00 | 3 103 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 346 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 070.00 | 2 754 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 371.00 | | 44 852.00 | 379 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 507.00 | | 389 615.00 | 2 380 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 261.00 | 427 635.00 | 14 463.00 | 198 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 20 393.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 034.00 | 407 242.00 | 14 463.00 | 192 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 361.00 | 81 000.00 | 114 002.00 | 790 361.00 |
6T Sur comptes clients | 22 529.00 | 19 538.00 | 2 400.00 | 22 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 529.00 | 19 538.00 | 2 400.00 | 22 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 890.00 | 100 538.00 | 116 402.00 | 812 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 538.00 | 116 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 717.00 | 759 717.00 | | 759 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 103.00 | 691 103.00 | | 691 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 339.00 | 608 339.00 | | 608 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 242.00 | | | 2 578 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
VC Groupe et associés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 812.00 | 3 112 812.00 | | 3 112 812.00 |
VW T.V.A. | 481 040.00 | 481 040.00 | | 481 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 028.00 | 3 646 028.00 | | 3 646 028.00 |