| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 068.00 | 125 122.00 | 108 945.00 | 234 068.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 23 877.00 | 173 723.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 1 199 897.00 | 493 355.00 | 706 542.00 | 1 199 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 746.00 | 1 616 693.00 | 1 794 052.00 | 3 410 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 505.00 | 49 336.00 | 31 169.00 | 80 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 320.00 | 2 308 385.00 | 3 115 935.00 | 5 424 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 145.00 | 5 261.00 | 4 869 883.00 | 4 875 145.00 |
BZ Autres créances | 676 588.00 | | 676 588.00 | 676 588.00 |
CF Disponibilités | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 540.00 | 5 261.00 | 5 736 279.00 | 5 741 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 861.00 | 2 313 647.00 | 8 852 214.00 | 11 165 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 700.00 | 1 335 700.00 | | 1 335 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 811.00 | -1 042 281.00 | | -1 444 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 138.00 | -402 530.00 | | -132 138.00 |
DL TOTAL (I) | -53 134.00 | 79 003.00 | | -53 134.00 |
DP Provisions pour risques | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 352.00 | 711 983.00 | | 740 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 152.00 | 806 783.00 | | 835 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 339.00 | 2 416 000.00 | | 2 419 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 156.00 | 513 944.00 | | 2 040 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 760.00 | 2 942 281.00 | | 2 622 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 398.00 | 89 531.00 | | 266 398.00 |
EA Autres dettes | 688 328.00 | 4 856.00 | | 688 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 213.00 | 41 791.00 | | 33 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 196.00 | 6 009 018.00 | | 8 070 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 214.00 | 6 894 804.00 | | 8 852 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 038 497.00 | 6 009 018.00 | | 8 038 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 570 323.00 | | 10 570 323.00 | 10 570 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570 323.00 | | 10 570 323.00 | 10 570 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 590 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 400.00 | 125 031.00 | | 100 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 518.00 | 2 536.00 | | 3 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 20 825.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | 20 825.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -20 825.00 | | -2 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 047.00 | 50.00 | | 132 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 745.00 | 8 815 539.00 | | 10 857 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989 883.00 | 9 218 070.00 | | 10 989 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 138.00 | -402 530.00 | | -132 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 331.00 | | 1 446 227.00 | 4 494 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 486.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 238.00 | 5 424 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 752.00 | 4 891 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 302.00 | | 125 766.00 | 365 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 929.00 | | 903 074.00 | 4 050 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 099.00 | | 417 386.00 | 78 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 330.00 | 538 897.00 | 1 841.00 | 1 771 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 341.00 | 40 781.00 | | 84 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 988.00 | 498 115.00 | 1 841.00 | 1 686 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 783.00 | 72 062.00 | 43 693.00 | 806 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 633.00 | | 371.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | | 371.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 416.00 | 72 062.00 | 44 065.00 | 812 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 062.00 | 44 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 156.00 | 2 040 156.00 | | 2 040 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 721.00 | 1 014 721.00 | | 1 014 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 745.00 | 675 745.00 | | 675 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 328.00 | 688 328.00 | | 688 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 146.00 | 4 865 146.00 | | 4 865 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 339.00 | 2 419 339.00 | | 2 419 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 347.00 | 5 570 347.00 | | 5 570 347.00 |
VW T.V.A. | 818 384.00 | 818 384.00 | | 818 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 497.00 | 8 038 497.00 | | 8 038 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |